| 資產配置 |
| 國外-北美 | 92.74 | | 存款-活期存款 | 6.18 | | 國外存託憑證-北美 | 1.30 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 至經理公司辦理:免收 至代理機構辦理:代理機構得酌收50元 | | 申購手續費 | 買回時給付即遞延手續費:按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數(1)持有期間1年(含)以下:3%.(2)持有期間超過1年~2年(含)以下:2%.(3)持有期間超過2年~3年(含)以下:1%.(4)持有期間超過3年:0%. |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.4900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 2007/08/21 | | 經理人 | 楊博翔 | | 投資地區 | 國內/國外 | | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/債券/存託憑證/不動產證券化商品 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 6.17 | 2 of 5 | | 近一個月 | 3.35 | 2 of 5 | | 近三個月 | 3.76 | 5 of 5 | | 近六個月 | 2.84 | 5 of 5 | | 今年以來 | -9.26 | 5 of 5 | | 近一年 | 5.64 | 5 of 5 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 21.8512 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0070 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3036 |
|
|
